国泰价值领航股票A (013004.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型股票型成立日期2021-09-07总资产规模3.53亿元 (2025-12-31) 基金净值0.7219元 (2026-02-05) 基金经理王阳丁小丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率833.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.12% (5388 / 5633)
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国泰价值领航股票A(013004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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