国泰价值领航股票A (013004.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理贺天元基金类型股票型成立日期2021-09-07总资产规模2.77亿元 (2026-06-30) 基金净值0.5555元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率852.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5611 / 6139)
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国泰价值领航股票A(013004) - 历史分红派息及拆分数据列表

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