平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5387元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (3239 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 4.82亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 7.58亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8.53亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6.70亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 6.58亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 6.43亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 6.44亿 | 11.46亿元 | -- |