平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9615元 (2025-12-08) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (7300 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99元 | 8.53亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 6.70亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 6.58亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 6.43亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 6.44亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.02亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.72亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 8.76亿 | 13.24亿元 | -- |