平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0787元 (2026-02-12) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6838 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 425.19万元 | 1.20% | 70.86万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 900.44万元 | 1.20% | 150.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 489.97万元 | 1.20% | 81.66万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |