平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-02-11) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (7032 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-31 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-24 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-19 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2025-12-18 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-16 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-12-15 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-11 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-10 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2025-12-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2025-12-05 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-03 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-12-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |