平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6161元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2908 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-06-24 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-06-23 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-22 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-18 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-17 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-06-16 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-15 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-06-12 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-11 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-06-10 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-09 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-08 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-05 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-04 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-02 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-01 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-05-27 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-05-25 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-22 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-21 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-19 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-12 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-20 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |