平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9726元 (2026-04-03) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7126 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-04-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-01 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-31 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-03-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-03-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-02 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-13 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-02-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-30 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-28 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-01-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |