平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5776元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2920 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 88.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 738.03万 | 1.37% |
| (其中) 债券 | 738.03万 | 1.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,316.23万 | 9.87% |
| 4 | 其他资产 | 104.99万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.32亿 | 43.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,323.49万 | 6.17% |
| 采矿业 | 2,563.87万 | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025.36万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 837.70万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.61万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.92%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,999.01万 | 9.28% |
| 能源 | 4,750.85万 | 8.82% |
| 信息科技 | 4,097.66万 | 7.61% |
| 原材料 | 2,233.84万 | 4.15% |
| 非周期性消费品 | 344.83万 | 0.64% |
| 电信服务 | 221.77万 | 0.41% |
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