平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9534元 (2025-12-05) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率368.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7339 / 8940) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.74亿 | 93.19% |
| (其中) 股票 | 8.74亿 | 93.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 786.70万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 786.70万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,101.30万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 497.99万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.10亿 | 43.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,488.04万 | 6.92% |
| 采矿业 | 3,168.97万 | 3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997.53万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.09%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.31亿 | 13.96% |
| 医疗 | 1.00亿 | 10.67% |
| 工业 | 4,740.84万 | 5.06% |
| 非周期性消费品 | 4,475.37万 | 4.77% |
| 电信服务 | 3,404.23万 | 3.63% |
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