平安优势回报1年持有混合A (012985.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1730元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5490 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势回报1年持有混合C |
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平安优势回报1年持有混合A(012985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 89.49% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 89.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 282.97万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 282.97万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,672.84万 | 9.98% |
| 4 | 其他资产 | 17.87万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 67.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,885.21万 | 15.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.83万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,953.20万 | 3.44% |
| 信息科技 | 1,886.43万 | 3.32% |
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