大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8962元 (2026-02-02) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (526 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-01-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-01-15 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-01-09 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-01-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-01-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-31 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-30 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-29 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-12-25 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-23 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2025-12-22 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-19 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-12-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-17 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-12-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-12-15 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2025-12-12 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-09 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-08 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-05 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-12-04 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-03 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-01 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-28 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-11-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-11-26 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-25 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-11-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-11-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |