大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9261元 (2026-01-30) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.73% (519 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 46.72亿 | 92.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.59亿 | 7.07% |
| 3 | 其他资产 | 4,521.55万 | 0.89% |
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