大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (540 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 恒生科技 |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 37.98亿 | 91.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.51亿 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 2,015.63万 | 0.48% |
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