大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8917元 (2025-12-16) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (519 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.06亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 7.99亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5.57亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.71亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,240.57万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 5,874.51万 | 9,505.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,653.42万 | 9,384.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 6,825.15万 | 1.04亿元 | -- |