大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (541 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 恒生科技 |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.71元 | 22.93亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.75元 | 26.85亿 | 35.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 30.25亿 | 33.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 23.06亿 | 21.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 7.99亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 5.57亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2.71亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,240.57万 | 1.03亿元 | -- |