大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (540 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 恒生科技 |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-08-28 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-08-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2026-08-26 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-08-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-08-24 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-08-21 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-08-20 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-19 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-08-18 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-08-17 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-08-14 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-08-13 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-12 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2026-08-11 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-07 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-08-06 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-08-05 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-08-04 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-03 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-31 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-07-30 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-07-29 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-28 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-07-27 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-07-24 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-23 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-07-22 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-07-21 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-07-20 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-17 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-16 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-14 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-13 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-07-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-07-09 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-08 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-07-06 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-03 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-07-02 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-01 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-06-30 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-06-29 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-26 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-25 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2026-06-24 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-06-23 | 0.7041元 | 0.7041元 |