大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7548元 (2026-04-03) 基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.97% (535 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 大成恒生科技ETF（QDII） |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-04-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-01 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-03-31 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-30 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-03-27 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-03-26 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-03-25 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-23 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-03-20 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-19 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-03-17 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-16 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-03-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-03-12 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-03-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-03-10 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-03-09 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-03-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-05 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-03-04 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-03-03 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-03-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-02-27 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-02-26 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-02-25 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-24 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-02-13 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-02-12 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-02-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-10 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-02-09 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-02-06 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-02-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-02-04 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-02-03 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-02-02 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-01-30 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-01-29 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-01-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-01-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-26 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-01-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-19 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-01-16 | 0.9479元 | 0.9479元 |