大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7354元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.23% (530 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 恒生科技(159740) |
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大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-17 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-16 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-06-15 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-06-12 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-06-11 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-10 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-06-09 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-08 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-05 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-04 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-06-03 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-06-02 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-06-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-05-29 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-28 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-05-27 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-05-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-05-25 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-05-22 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-21 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-05-20 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-05-19 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-05-18 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-05-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-05-14 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-05-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-05-12 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-05-11 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-05-08 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-05-07 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-06 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-04-30 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-29 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-04-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-04-27 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-23 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-04-22 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-04-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-04-17 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-16 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-04-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-14 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-13 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-04-10 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-09 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-08 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-04-07 | 0.7541元 | 0.7541元 |