大成恒生科技ETF发起式联接A (012979.jj ) 恒生科技指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7336元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% (540 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成恒生科技ETF发起式联接C目标基金: 恒生科技(159740) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒生科技ETF发起式联接A(012979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 83.73万元 | 0.50% | 16.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.95万元 | 0.50% | 3.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.81万元 | 0.50% | 2.16万元 | 0.10% |