平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9681元 (2026-05-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (1384 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 2,621.78万 | 2,725.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,126.19万 | 3,251.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,347.09万 | 3,544.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3,874.11万 | 4,100.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4,368.52万 | 4,666.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 5,148.66万 | 5,551.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,371.43万 | 5,881.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,827.43万 | 6,405.89万元 | -- |