平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9701元 (2026-01-12) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1280 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200.82万 | 4.73% |
| (其中) 股票 | 200.82万 | 4.73% | |
| 2 | 基金投资 | 3,581.06万 | 84.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 396.05万 | 9.32% |
| 4 | 其他资产 | 69.92万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 168.78万 | 3.97% |
| 制造业 | 32.04万 | 0.75% |
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