平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9676元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1385 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134.46万 | 4.03% |
| (其中) 股票 | 134.46万 | 4.03% | |
| 2 | 基金投资 | 2,912.12万 | 87.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.44万 | 8.67% |
| 4 | 其他资产 | 1.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 59.34万 | 1.78% |
| 制造业 | 57.01万 | 1.71% |
| 采矿业 | 18.10万 | 0.54% |
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