平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9721元 (2026-03-06) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (1296 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182.65万 | 4.69% |
| (其中) 股票 | 182.65万 | 4.69% | |
| 2 | 基金投资 | 3,379.52万 | 86.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.55万 | 8.47% |
| 4 | 其他资产 | 7,649.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 110.80万 | 2.85% |
| 制造业 | 43.59万 | 1.12% |
| 采矿业 | 28.27万 | 0.73% |
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