平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9658元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (1404 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-07 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-03 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-01 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-30 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-29 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-26 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-06-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-06-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-22 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-18 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-06-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-06-15 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-12 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-06-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-01 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-29 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-26 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-25 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-22 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-05-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-14 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-05-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |