平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9706元 (2026-01-14) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (1281 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-01-13 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-08 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-07 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-06 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-29 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-24 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-12-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-18 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-12-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-11 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-12-10 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-09 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-08 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-28 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-11-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-26 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-11-21 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-11-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-18 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-11-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-12 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-11 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-11-10 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-07 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-05 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2025-11-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |