平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9676元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1385 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-11 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-05-08 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-05-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-27 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-24 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-23 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-21 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-17 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-14 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-04-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-04-08 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-04-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-01 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-03-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-25 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-20 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-17 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-16 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-13 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-03-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-09 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-05 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-04 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-03-03 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-02 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-02-27 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-02-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |