平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李正一基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9663元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率14.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% (1388 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.16万元 | 1.00% | 9.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.12万元 | 1.00% | 5.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.63万元 | 1.00% | 15.08万元 | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.09万元 | 1.00% | 8.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |