平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9701元 (2026-01-12) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1280 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.12万元 | 1.00% | 5.44万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 73.63万元 | 1.00% | 15.08万元 | 0.20% |
| 2024-07-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 40.09万元 | 1.00% | 8.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |