平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A (012959.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9723元 (2026-03-10) 基金经理李正一管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率16.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (1320 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C |
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平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）A(012959) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.18% | 440.61万元 | 409.64万元 | 207.66万元 | 3,874.11万元 |
| 2024-12-31 | 22.38% | 993.52万元 | 2,058.93万元 | 163.65万元 | 5,148.66万元 |
| 2024-06-30 | 24.28% | 693.25万元 | 1,177.49万元 | 732.61万元 | 5,827.43万元 |