华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建孔令烨基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (5419 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1688元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1890元 |
| 2026-07-08 | 1.1671元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1693元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 1.1751元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.1714元 | 1.1949元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.1945元 |
| 2026-06-30 | 1.1666元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.1683元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.1726元 | 1.1961元 |
| 2026-06-24 | 1.1773元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1836元 | 1.2071元 |
| 2026-06-22 | 1.1819元 | 1.2054元 |
| 2026-06-18 | 1.1797元 | 1.2032元 |
| 2026-06-17 | 1.1804元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.1841元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.2094元 |
| 2026-06-11 | 1.1827元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.1848元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.1875元 | 1.2110元 |
| 2026-06-08 | 1.1871元 | 1.2106元 |
| 2026-06-05 | 1.1917元 | 1.2152元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.2138元 |
| 2026-06-03 | 1.1938元 | 1.2173元 |
| 2026-06-02 | 1.1966元 | 1.2201元 |
| 2026-06-01 | 1.2021元 | 1.2256元 |
| 2026-05-29 | 1.1953元 | 1.2188元 |
| 2026-05-28 | 1.2017元 | 1.2252元 |
| 2026-05-27 | 1.2009元 | 1.2244元 |
| 2026-05-26 | 1.2081元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.2143元 | 1.2378元 |
| 2026-05-22 | 1.2187元 | 1.2422元 |
| 2026-05-21 | 1.2117元 | 1.2352元 |
| 2026-05-20 | 1.2233元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.2262元 | 1.2497元 |
| 2026-05-18 | 1.2253元 | 1.2488元 |
| 2026-05-15 | 1.2218元 | 1.2453元 |
| 2026-05-14 | 1.2238元 | 1.2473元 |
| 2026-05-13 | 1.2253元 | 1.2488元 |
| 2026-05-12 | 1.2245元 | 1.2480元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2534元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2504元 |
| 2026-05-07 | 1.2227元 | 1.2462元 |
| 2026-05-06 | 1.2214元 | 1.2449元 |
| 2026-04-30 | 1.2206元 | 1.2441元 |
| 2026-04-29 | 1.2174元 | 1.2409元 |
| 2026-04-28 | 1.2135元 | 1.2370元 |