华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4893 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.1992元 |
| 2026-08-12 | 1.1774元 | 1.2009元 |
| 2026-08-11 | 1.1776元 | 1.2011元 |
| 2026-08-10 | 1.1782元 | 1.2017元 |
| 2026-08-07 | 1.1743元 | 1.1978元 |
| 2026-08-06 | 1.1739元 | 1.1974元 |
| 2026-08-05 | 1.1704元 | 1.1939元 |
| 2026-08-04 | 1.1695元 | 1.1930元 |
| 2026-08-03 | 1.1693元 | 1.1928元 |
| 2026-07-31 | 1.1664元 | 1.1899元 |
| 2026-07-30 | 1.1634元 | 1.1869元 |
| 2026-07-29 | 1.1638元 | 1.1873元 |
| 2026-07-28 | 1.1599元 | 1.1834元 |
| 2026-07-27 | 1.1598元 | 1.1833元 |
| 2026-07-24 | 1.1558元 | 1.1793元 |
| 2026-07-23 | 1.1601元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.1557元 | 1.1792元 |
| 2026-07-21 | 1.1557元 | 1.1792元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1844元 |
| 2026-07-17 | 1.1639元 | 1.1874元 |
| 2026-07-16 | 1.1715元 | 1.1950元 |
| 2026-07-15 | 1.1715元 | 1.1950元 |
| 2026-07-14 | 1.1684元 | 1.1919元 |
| 2026-07-13 | 1.1632元 | 1.1867元 |
| 2026-07-10 | 1.1688元 | 1.1923元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.1890元 |
| 2026-07-08 | 1.1671元 | 1.1906元 |
| 2026-07-07 | 1.1693元 | 1.1928元 |
| 2026-07-06 | 1.1751元 | 1.1986元 |
| 2026-07-03 | 1.1751元 | 1.1986元 |
| 2026-07-02 | 1.1714元 | 1.1949元 |
| 2026-07-01 | 1.1710元 | 1.1945元 |
| 2026-06-30 | 1.1666元 | 1.1901元 |
| 2026-06-29 | 1.1683元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.1676元 | 1.1911元 |
| 2026-06-25 | 1.1726元 | 1.1961元 |
| 2026-06-24 | 1.1773元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1836元 | 1.2071元 |
| 2026-06-22 | 1.1819元 | 1.2054元 |
| 2026-06-18 | 1.1797元 | 1.2032元 |
| 2026-06-17 | 1.1804元 | 1.2039元 |
| 2026-06-16 | 1.1841元 | 1.2076元 |
| 2026-06-15 | 1.1836元 | 1.2071元 |
| 2026-06-12 | 1.1859元 | 1.2094元 |
| 2026-06-11 | 1.1827元 | 1.2062元 |
| 2026-06-10 | 1.1848元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.1875元 | 1.2110元 |
| 2026-06-08 | 1.1871元 | 1.2106元 |
| 2026-06-05 | 1.1917元 | 1.2152元 |
| 2026-06-04 | 1.1903元 | 1.2138元 |