华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,848.68万 | 1,574.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 4,483.60万 | 3,779.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 4,707.32万 | 4,048.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,657.26万 | 4,898.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,363.94万 | 5,525.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.35亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.71亿 | 1.50亿元 | -- |