华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4893 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.67万元 | 0.60% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 15.67万元 | 0.60% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 169.56万元 | 0.60% | 28.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 169.56万元 | 0.60% | 28.26万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 103.97万元 | 0.60% | 17.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 103.97万元 | 0.60% | 17.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.48万元 | 0.60% | 57.25万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 343.48万元 | 0.60% | 57.25万元 | 0.10% |