华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4902 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 471.57万 | 16.74% |
| (其中) 股票 | 471.57万 | 16.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,068.40万 | 73.41% |
| (其中) 债券 | 2,068.40万 | 73.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.56万 | 7.86% |
| 4 | 其他资产 | 55.89万 | 1.98% |
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