估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰柏瑞恒利混合C
(012954.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
何子建
孔令烨
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-14
总资产规模
1,815.71万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1710
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(5564 / 9280)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞恒利混合(012953)
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史资产组合