华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4902 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 0.0235 元 | 1.15亿 | 270.61万元 | 2.01% | 2.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |