华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2047元 | 1.2282元 |
| 2026-04-10 | 1.2049元 | 1.2284元 |
| 2026-04-09 | 1.2029元 | 1.2264元 |
| 2026-04-08 | 1.2067元 | 1.2302元 |
| 2026-04-07 | 1.2021元 | 1.2256元 |
| 2026-04-03 | 1.1986元 | 1.2221元 |
| 2026-04-02 | 1.2018元 | 1.2253元 |
| 2026-04-01 | 1.2042元 | 1.2277元 |
| 2026-03-31 | 1.2033元 | 1.2268元 |
| 2026-03-30 | 1.2054元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.2029元 | 1.2264元 |
| 2026-03-26 | 1.2003元 | 1.2238元 |
| 2026-03-25 | 1.2022元 | 1.2257元 |
| 2026-03-24 | 1.1992元 | 1.2227元 |
| 2026-03-23 | 1.1937元 | 1.2172元 |
| 2026-03-20 | 1.2025元 | 1.2260元 |
| 2026-03-19 | 1.2077元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.2121元 | 1.2356元 |
| 2026-03-17 | 1.2088元 | 1.2323元 |
| 2026-03-16 | 1.2124元 | 1.2359元 |
| 2026-03-13 | 1.2127元 | 1.2362元 |
| 2026-03-12 | 1.2123元 | 1.2358元 |
| 2026-03-11 | 1.2149元 | 1.2384元 |
| 2026-03-10 | 1.2165元 | 1.2400元 |
| 2026-03-09 | 1.2101元 | 1.2336元 |
| 2026-03-06 | 1.2152元 | 1.2387元 |
| 2026-03-05 | 1.2067元 | 1.2302元 |
| 2026-03-04 | 1.2039元 | 1.2274元 |
| 2026-03-03 | 1.2050元 | 1.2285元 |
| 2026-03-02 | 1.2121元 | 1.2356元 |
| 2026-02-27 | 1.2190元 | 1.2425元 |
| 2026-02-26 | 1.2167元 | 1.2402元 |
| 2026-02-25 | 1.2199元 | 1.2434元 |
| 2026-02-24 | 1.2212元 | 1.2447元 |
| 2026-02-13 | 1.2151元 | 1.2386元 |
| 2026-02-12 | 1.2140元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.2166元 | 1.2401元 |
| 2026-02-10 | 1.2165元 | 1.2400元 |
| 2026-02-09 | 1.2154元 | 1.2389元 |
| 2026-02-06 | 1.2098元 | 1.2333元 |
| 2026-02-05 | 1.2040元 | 1.2275元 |
| 2026-02-04 | 1.2012元 | 1.2247元 |
| 2026-02-03 | 1.1994元 | 1.2229元 |
| 2026-02-02 | 1.1941元 | 1.2176元 |
| 2026-01-30 | 1.1991元 | 1.2226元 |
| 2026-01-29 | 1.1942元 | 1.2177元 |
| 2026-01-28 | 1.1968元 | 1.2203元 |
| 2026-01-27 | 1.1995元 | 1.2230元 |
| 2026-01-26 | 1.2035元 | 1.2270元 |
| 2026-01-23 | 1.2046元 | 1.2281元 |