华泰柏瑞恒利混合C (012954.jj ) 申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-08-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (4893 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒利混合(012953) |
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华泰柏瑞恒利混合C(012954) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.57% | 0.43% | 1,010.00 | 1.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.49% | 2.51% | 1,843.00 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 58.00% | 42.00% | 2,390.00 | 1.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.97% | 45.03% | 1,919.00 | 3.32万元 | -- |