万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 52.19亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 53.09亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 52.35亿 | 49.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 52.96亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.68亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.64亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 51.74亿 | 50.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 50.98亿 | 50.00亿元 | -- |