万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.0553元 | 1.1325元 |
| 2026-02-13 | 1.0559元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.0551元 | 1.1323元 |
| 2026-02-09 | 1.0549元 | 1.1321元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.1316元 |
| 2026-02-05 | 1.0537元 | 1.1309元 |
| 2026-02-04 | 1.0533元 | 1.1305元 |
| 2026-02-03 | 1.0533元 | 1.1305元 |
| 2026-02-02 | 1.0534元 | 1.1306元 |
| 2026-01-30 | 1.0534元 | 1.1306元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.0537元 | 1.1309元 |
| 2026-01-27 | 1.0535元 | 1.1307元 |
| 2026-01-23 | 1.0534元 | 1.1306元 |
| 2026-01-16 | 1.0525元 | 1.1297元 |
| 2026-01-09 | 1.0510元 | 1.1282元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.1286元 |
| 2025-12-26 | 1.0520元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.1274元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.1260元 |
| 2025-11-28 | 1.0516元 | 1.1288元 |
| 2025-11-21 | 1.0536元 | 1.1308元 |
| 2025-11-14 | 1.0539元 | 1.1311元 |
| 2025-11-07 | 1.0527元 | 1.1299元 |
| 2025-10-31 | 1.0539元 | 1.1311元 |
| 2025-10-24 | 1.0498元 | 1.1270元 |
| 2025-10-17 | 1.0500元 | 1.1272元 |
| 2025-10-10 | 1.0469元 | 1.1241元 |
| 2025-09-30 | 1.0458元 | 1.1230元 |
| 2025-09-26 | 1.0449元 | 1.1221元 |
| 2025-09-19 | 1.0482元 | 1.1254元 |
| 2025-09-12 | 1.0478元 | 1.1250元 |
| 2025-09-05 | 1.0520元 | 1.1292元 |
| 2025-08-29 | 1.0508元 | 1.1280元 |
| 2025-08-22 | 1.0493元 | 1.1265元 |
| 2025-08-15 | 1.0523元 | 1.1295元 |
| 2025-08-08 | 1.0560元 | 1.1332元 |
| 2025-08-01 | 1.0632元 | 1.1324元 |
| 2025-07-25 | 1.0605元 | 1.1297元 |
| 2025-07-18 | 1.0657元 | 1.1349元 |
| 2025-07-11 | 1.0647元 | 1.1339元 |
| 2025-07-04 | 1.0664元 | 1.1356元 |
| 2025-06-30 | 1.0638元 | 1.1330元 |
| 2025-06-27 | 1.0639元 | 1.1331元 |
| 2025-06-20 | 1.0645元 | 1.1337元 |
| 2025-06-13 | 1.0627元 | 1.1319元 |
| 2025-06-06 | 1.0616元 | 1.1308元 |
| 2025-05-30 | 1.0605元 | 1.1297元 |