万家鼎鑫一年定开债券发起式
(012935.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-23总资产规模52.19亿 (2025-09-30) 基金净值1.0502 (2025-12-12) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16)
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-082025-08-080.008 元49.90亿3,992.16万0.75%0.75%
2024-07-262024-07-260.0214 元50.00亿1.07亿2.03%2.03%
2023-07-242023-07-240.0277 元50.00亿1.39亿2.67%2.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。