万家鼎鑫一年定开债券发起式
(012935.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理徐青基金类型债券型成立日期2021-11-23总资产规模32.05亿 (2026-06-30) 基金净值1.0569 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-08-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-08-172026-08-170.015 元30.00亿4,499.88万1.40%1.40%
2025-08-082025-08-080.008 元49.90亿3,992.16万0.75%0.75%
2024-07-262024-07-260.0214 元50.00亿1.07亿2.03%2.03%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。