万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 785.08万元 | 0.30% | 261.69万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,558.97万元 | 0.30% | 519.66万元 | 0.10% |
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 772.68万元 | 0.30% | 257.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |