万家鼎鑫一年定开债券发起式
(012935.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-23总资产规模52.47亿 (2025-12-31) 基金净值1.0567 (2026-03-06) 基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-16)
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.18%0.13%------------------0.50%
2025-0.02%-0.87%-0.06%0.98%0.09%0.31%-0.31%-0.16%-0.48%0.77%-0.22%-0.02%0.02%
20240.35%0.75%0.39%0.55%0.55%0.62%0.47%-0.13%-0.14%0.21%0.91%1.34%6.02%
2023-0.02%0.42%0.55%0.49%0.38%0.46%0.25%0.40%-0.21%-0.02%0.26%0.70%3.71%
20220.60%-0.14%-0.15%0.71%0.67%--0.76%0.36%0.19%0.40%-1.12%0.16%2.46%
2021---------------------0.05%0.60%0.55%