民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (4497 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式(012926) |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-12 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-07 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-27 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-23 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-21 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-03 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |