民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9559元 (2025-12-31) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4775 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-08 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-05 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-04 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-03 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-12-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-01 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-11-28 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2025-11-27 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-26 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-25 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2025-11-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-11-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-11-20 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2025-11-18 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-11-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-11-14 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-11-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-11-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-11-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-11-06 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-11-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-11-04 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-03 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-10-31 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-10-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-10-29 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-10-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-10-27 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-10-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-10-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |