民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4618 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-09-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-08-07 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-05 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-08-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |