民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9892元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4513 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式(012926) |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-14 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-07-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-07-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-07 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-02 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-01 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-23 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-17 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-06-08 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-01 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |