民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0985元 (2026-02-27) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (4557 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-26 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-02-09 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-02-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-30 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-14 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-08 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-07 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-12-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-22 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-19 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-17 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-16 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-12 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2025-12-10 | 0.9238元 | 0.9238元 |