民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9951元 (2026-01-08) 基金经理周帅何江管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4816 / 5550) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2,185.85万 | 2,286.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,573.72万 | 3,374.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 2,738.57万 | 3,671.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 3,010.93万 | 4,158.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 5,120.44万 | 7,056.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 3,260.55万 | 5,086.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,135.15万 | 5,850.52万元 | -- |