民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4618 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,931.08万 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 5,931.08万 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.00万 | 10.56% |
| 3 | 其他资产 | 41.21万 | 0.62% |
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