民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0926元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (4451 / 5993) |
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