民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4618 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1,328.00 | 2.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,023.00 | 1.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 85.58% | 14.42% | 2,477.00 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.85% | 5.15% | 2,795.00 | 1.08万元 | -- |