民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0961元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4558 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式(012926) |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 86.27% | 13.73% | 737.00 | 4.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.29% | 9.71% | 824.00 | 4.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 86.66% | 13.34% | 1,074.00 | 5.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.53% | 8.47% | 1,688.00 | 5.10万元 | -- |