民生加银中证500指数增强发起式C (012927.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理周帅何江基金类型指数型基金成立日期2021-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0042元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4618 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中证500指数增强发起式A |
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民生加银中证500指数增强发起式C(012927) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银中证500指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 012926 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-08-10 | |
| 总份额 | 5,487.72万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 民生加银中证500指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012926 | 012927 |
| 子基金份额 | 2,861.71万 份 (2026-06-30) | 2,626.01万 份 (2026-06-30) |