平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9731元 (2025-12-17) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7131 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2025-11-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-11-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-11-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-11-24 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-11-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-11-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-11-19 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-18 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-11-17 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-11-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-11-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-11-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-10 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2025-11-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-05 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-11-04 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-11-03 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-10-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-10-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-29 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-10-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-10-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-10-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-10-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-10-17 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-10-16 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-10-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-10-14 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-10-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-10-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-10-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |