平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5683元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2958 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-24 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-23 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-22 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-18 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-17 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-06-16 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-06-15 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-06-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-11 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-10 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-06-08 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-05 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-01 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-29 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-28 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-05-27 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-05-26 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-21 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-18 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-15 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-14 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-13 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-11 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-08 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-07 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-14 | 1.0396元 | 1.0396元 |