平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-10) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (7025 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-09 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-06 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-27 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-08 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-12-31 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-17 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-15 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-12 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-08 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-04 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-03 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-12-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-01 | 0.9431元 | 0.9431元 |