平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1847元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率468.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5388 / 9409) |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 198.20万元 | 1.20% | 33.03万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 238.55万元 | 1.20% | 39.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 499.38万元 | 1.20% | 83.23万元 | 0.20% |