平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1847元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率468.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5388 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-08-27 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-08-26 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-21 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-08-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-18 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-17 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-08-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-13 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-11 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-07 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-05 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-24 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-23 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-07-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-07-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-07-15 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-07-14 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-13 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-10 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-07-09 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-07-08 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-07 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-07-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-03 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-02 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-01 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-06-30 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-06-29 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-06-25 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-24 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-23 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-06-22 | 1.5995元 | 1.5995元 |