平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-10) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (7024 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 4.61亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.23亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 4.15亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 3.99亿 | 5.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 3.80亿 | 6.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 3.80亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.23亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.61亿 | 7.20亿元 | -- |