平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1847元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率468.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (5388 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 89.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.58万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 90.58万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,375.46万 | 8.03% |
| 4 | 其他资产 | 591.70万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.94亿 | 65.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,247.92万 | 17.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.02万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.45%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 661.63万 | 2.24% |
| 工业 | 654.42万 | 2.21% |
| 信息科技 | 592.44万 | 2.00% |
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