平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0601元 (2026-02-10) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (7025 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 88.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,389.96万 | 11.36% |
| 3 | 其他资产 | 51.20万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 43.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,354.41万 | 9.18% |
| 采矿业 | 2,936.53万 | 6.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,035.01万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.01%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,738.28万 | 7.88% |
| 原材料 | 2,925.00万 | 6.16% |
| 信息科技 | 2,653.42万 | 5.59% |
| 医疗 | 1,465.05万 | 3.09% |
| 电信服务 | 1,279.70万 | 2.70% |
| 非周期性消费品 | 752.91万 | 1.59% |
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