平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9731元 (2025-12-17) 基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率356.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7116 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.93亿 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 4.93亿 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,665.62万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 329.84万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.28亿 | 42.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,141.28万 | 7.78% |
| 采矿业 | 1,568.80万 | 2.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962.81万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.15%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 6,603.77万 | 12.40% |
| 医疗 | 5,377.06万 | 10.10% |
| 非周期性消费品 | 3,053.96万 | 5.73% |
| 工业 | 2,521.16万 | 4.73% |
| 电信服务 | 2,227.04万 | 4.18% |
加载中......