平安优势领航1年持有混合A (012917.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理黄维基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5266元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (3232 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安优势领航1年持有混合C |
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平安优势领航1年持有混合A(012917) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 84.76% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 84.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,473.60万 | 15.09% |
| 3 | 其他资产 | 44.08万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 39.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966.45万 | 6.63% |
| 采矿业 | 1,587.19万 | 5.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562.52万 | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 460.52万 | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.14万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.59%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,341.25万 | 7.90% |
| 工业 | 2,301.40万 | 7.76% |
| 信息科技 | 1,817.24万 | 6.13% |
| 原材料 | 1,231.58万 | 4.15% |
| 电信服务 | 881.57万 | 2.97% |
| 非周期性消费品 | 196.87万 | 0.66% |
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