鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2708元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率18.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3610 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-24 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-07-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-21 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-07-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-07-14 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-13 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-10 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-08 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-07 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-06 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-01 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-30 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-26 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-22 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-18 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-17 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |