鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0898元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-16) 持仓换手率33.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (3916 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-10-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-09-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-24 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-09-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-09-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-09-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-09-17 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-09-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-09-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-09 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-09-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-09-03 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-09-02 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-01 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-31 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-27 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-25 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-24 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-21 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-08-20 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-19 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-17 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-08-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-13 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-08-12 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-10 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-07 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-08-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-04 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-08-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-31 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-07-29 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-24 | 1.3157元 | 1.3157元 |