鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2315元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率18.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4082 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF(588350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-02-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |