鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2315元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率18.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4082 / 5854) |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 39.83万元 | 0.15% | 7.97万元 | 0.05% |
| 2025-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.91万元 | 0.15% | 3.58万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 27.36万元 | 0.15% | 5.47万元 | 0.05% |
| 2024-07-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 13.31万元 | 0.50% | 2.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |