鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-16) 持仓换手率5.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4630 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 11.69亿 | 11.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 15.41亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 11.51亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 11.58亿 | 18.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 12.15亿 | 18.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 11.61亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 9.62亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 19.21亿元 | -- |