鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-13) 基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-16) 持仓换手率5.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4630 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335.45万 | 0.20% |
| (其中) 股票 | 335.45万 | 0.20% | |
| 2 | 基金投资 | 15.46亿 | 93.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 9,068.90万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 9,068.90万 | 5.46% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 736.90万 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 1,489.66万 | 0.90% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 335.45万 | 0.20% |
加载中......