鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4653元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率18.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2897 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF(588350) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-07-09 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-08 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-07-07 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-07-06 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-03 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-07-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-01 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-30 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-06-29 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-06-26 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-25 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-06-24 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-06-23 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-06-22 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-06-18 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-06-17 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-16 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-15 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-12 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-06-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-06-09 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-05 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-04 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-03 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-02 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-01 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-28 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-25 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-22 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-18 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |