鹏扬中证科创创业50ETF联接A (012907.jj ) 科创创业50 (季度) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理施红俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4511元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率18.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (3150 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中证科创创业50ETF联接C 、鹏扬中证科创创业50ETF联接Y目标基金: 鹏扬中证科创创业50ETF(588350) |
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鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-28 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-27 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-26 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-05-25 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-22 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-05-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-20 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-19 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-05-18 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-05-15 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-14 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-05-13 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-12 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-05-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-08 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-24 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-22 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-21 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-20 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-17 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-03 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-01 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |