摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-06 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-03 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-07-02 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-01 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-30 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-29 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-26 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-06-25 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-24 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-22 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-18 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-17 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-06-16 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-15 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-06-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-09 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-06-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-05 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-01 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-27 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-25 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-18 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |