摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.39元 | 3,146.92万 | 2,265.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,105.07万 | 2,853.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,125.07万 | 3,823.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,558.31万 | 5,417.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 4,685.04万 | 5,986.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 5,049.58万 | 6,266.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 4,940.11万 | 6,544.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.16亿 | 1.48亿元 | -- |