摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,708.47万 | 84.17% |
| (其中) 股票 | 2,708.47万 | 84.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 506.93万 | 15.75% |
| 3 | 其他资产 | 2.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,352.04万 | 73.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.14万 | 2.86% |
| 采矿业 | 25.51万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 23.42万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.36万 | 0.45% |
| 房地产业 | 9.57万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.95%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 85.62万 | 2.66% |
| 基础材料 | 46.40万 | 1.44% |
| 电信服务 | 37.33万 | 1.16% |
| 工业 | 22.09万 | 0.69% |
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