摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,217.50万 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 5,217.50万 | 92.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 1.30万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.84万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 7.76万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,384.36万 | 60.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.57万 | 2.53% |
| 采矿业 | 123.47万 | 2.19% |
| 金融业 | 77.83万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.58万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.60万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 404.29万 | 7.17% |
| 基础材料 | 402.19万 | 7.13% |
| 医疗保健 | 146.72万 | 2.60% |
| 电信服务 | 145.27万 | 2.58% |
| 消费者非必需品 | 142.50万 | 2.53% |
| 金融 | 104.13万 | 1.85% |
| 消费者常用品 | 71.98万 | 1.28% |
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