摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,677.90万 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 2,677.90万 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 410.31万 | 13.02% |
| 3 | 其他资产 | 61.99万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,158.21万 | 68.51% |
| 采矿业 | 104.85万 | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 69.65万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.88万 | 1.11% |
| 批发和零售业 | 30.08万 | 0.95% |
| 金融业 | 16.53万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.37%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 89.27万 | 2.83% |
| 消费者非必需品 | 76.60万 | 2.43% |
| 信息技术 | 60.64万 | 1.92% |
| 消费者常用品 | 37.18万 | 1.18% |
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