摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,621.76万 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 3,621.76万 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 478.60万 | 11.48% |
| 3 | 其他资产 | 68.16万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,317.30万 | 55.59% |
| 金融业 | 185.77万 | 4.46% |
| 采矿业 | 173.29万 | 4.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.27万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.08万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.32万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 24.54万 | 0.59% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.38%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 257.96万 | 6.19% |
| 消费者非必需品 | 186.47万 | 4.47% |
| 信息技术 | 122.62万 | 2.94% |
| 电信服务 | 102.80万 | 2.47% |
| 金融 | 78.99万 | 1.89% |
| 消费者常用品 | 17.35万 | 0.42% |
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