摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.51万元 | 1.20% | 3.42万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.89万元 | 1.20% | 4.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 121.59万元 | 1.20% | 20.27万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |