摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-04 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-06-03 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-01 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-29 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-28 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-05-27 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-05-26 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-25 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-22 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-05-20 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-05-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-05-18 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-14 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-13 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-05-12 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-05-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-08 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-30 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-24 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-04-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-13 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-07 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-30 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |