摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-09-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-09-07 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-09-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-09-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-01 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-31 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-25 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-08-21 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-08-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-08-18 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-08-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-14 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-08-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-08-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-11 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-10 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-06 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-08-05 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-08-03 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-28 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-22 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-20 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-17 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-15 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-07-14 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-07-09 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-07-08 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-07 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-06 | 1.3276元 | 1.3276元 |