摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-12 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-04 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-03 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-02 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-01-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-16 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-01-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-01-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-31 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-30 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-18 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |